中山医院青浦分院2016年财务决算说明

复旦大学附属中山医院青浦分院2016年度部门决算编制工作,在区财政局的帮助指导下,在医院领导的高度重视及财务人员的共同努力下,按照财政局决算会议布置的要求,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2016年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:

 

一、单位情况

(一)基本情况

1、机构情况及主要职能

复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院)201212月顺利通过上海市三级综合医院评审验收,20154月正式授牌三级乙等医院,是青浦区集医疗、教学、科研、预防于一体的综合性医院。

2、人员构成情况

医院设有临床科室31个,医技科室11个,行政职能科室21个。2016年末在编职工1449人次,离、退休职工423人次。

(二)当年取得的主要事业成效
    2016年,是十三五规划的开局之年,是深化三级乙等医院建设推进年,也是落实附属医院建设关键年。医院以党的十八大、十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,在区委、区政府、区卫计委以及复旦医学院和中山总院的领导和大力支持下,结合青浦区“十三五”规划总体要求,紧扣医院“十三五”规划及年度工作目标任务,转变思路、落实措施、认真统筹、强化实效,不断提升医院医教研和学科建设水平,不断深化“三温馨”服务和公立医院改革工作,按照国家卫计委对口帮扶任务要求,顺利完成两批医疗队员前往云南省保山市昌宁县人民医院开展帮扶工作,继续托管朱家角人民医院,推进“五个中心”建设,加快“区域临床检验中心、区域影像诊断中心”的建设,确保医院稳而有序地向前发展。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年医院收入总预算121616.81万元,其中:财政补助收支16501.258万元(基本补助12036.26万元,项目补助1665万元,政府性投资项目2800万元),事业收入105115.552万元。2015年医院收入总预算107929.39万元,其中:财政补助收支 14197.60 万元(基本补助12156.44万元,项目补助2041.16万元),事业收入88635万元。

 

2015年与2016年收入支出预算对比分析
单位:万元

内容

2016年预算数

2015年预算数

增减数

增减比例

财政拨款

16501.258

14197.60

2303.658                                                               

16.23%

事业收入

105115.552

88635.00

16480.552

18.59%

事业支出

121616.81

97515.58

24101.23

24.72%

人员经费

36874.41

29974.75

6899.66

23.02%

公用经费

77757.20

61671.77

16085.43

26.08%

 

(二)收入支出执行情况
总收入执行情况:总收入为124399.59万元,完成年度预算102.29%,比2015年增15898.92万元,增幅14.65%

医疗收入执行情况:医疗收入为107741.36万元,完成年度预算102.50%,比2015年增14246.17万元,增幅15.24%

总支出执行情况:总支出为124079.87万元,完成年度预算102.03%,比2015年增14477.01万元,增幅13.21%

部分重点支出执行情况:人员经费支出为36843.08万元,完成年度预算99.92%,比2015年增3362.18万元,增幅10.04%。公用经费支出82544.74万元,完成年度预算105.24%,比2015年增11013.04万元,增幅15.40%

2、收入支出结构分析

12016年总收支同期对比情况

 2016年总收入                                               

                                                              单位:万元

内容

2016

2015

±额

2016年增长率

金额

占比

金额

占比

医疗收入

107741.36

86.61%

93495.19

86.17%

14246.17

15.24%

其他收入

698.49

0.56%

647.34

0.60%

51.15

7.90%

财政补助收入

15460.33

12.43%

14079.68

12.98%

1380.65

9.81%

科教收入

499.41

0.40%

278.46

0.26%

220.95

79.35%

合计

124399.59


108500.67


15898.92

14.65%

 2016年总支出

                                   单位:万元

内容

2016

2015

±额

2015年增长率

金额

占比

金额

占比

医疗支出

110763.94

89.27%

96764.02

88.29%

13999.92

14.47%

管理费用

8538.44

6.88%

8248.58

7.53%

289.86

3.51%

其他支出

88.38

0.07%

285.88

0.26%

-197.50

-69.08%

财政项目补助支出

4225.96

3.41%

4098.97

3.74%

126.99

3.10%

科教项目支出

463.15

0.37%

205.41

0.19%

257.74

125.48%

合计

124079.87


109602.86


14477.01

13.21%

22016年收支结构图

     2016年总收入结构图

1493778253(1).jpg

 

2016年总支出结构图

 

1493778477(1).jpg


3、支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况                 单位:万元

内容

2015

2016

2016年预算数

人均支出

公务接待费

10.52

12.53

39

0.01

因公出国(境)费

1.34

24.39

50

0.02

公务用车运行费

14.57

19.10

32.20

0.01

 

(2)会议费支出情况

                                             单位:万元

内容

2015

2016

2016年预算数

会议费

12.19

2.87

8

 

(3)培训费支出情况                           单位:万元

内容

2015

2016

2016年预算数

人均支出

培训费

56.79

60.58

130

0.04

 

4、财政拨款收入、支出分析

财政补助收支16501.258万元,其中:基本补助12036.26万元,项目补助1665万元,政府性投资项目2800万元。

项目补助支出1665万元,其中:专业医疗设备1085万元,传染病防治项目补助经费550万元,市拨离休干部医疗专项经费18万元,应急医疗项目补助经费10万元,弃婴医疗费补贴2万元。

 

(三)年末结转和结余情况
业务收入108439.85万元,财政基本补助收入12133.98万元,业务支出119390.76万元,收支结余1183.07万元,10%部分提取职工福利基金118.31万元,90%部分转入事业发展基金1064.76万元.

 

三、资产负债情况分析
 (一)资产负债结构情况

2016年末全院资产总额为45674.07万元,其中:流动资产30135.38万元,非流动资产15538.69万元,资产总额比上年同期增加1560.88万元。
     2016
年末负债总额为29240.91万元,其中:流动负债29240.91万元,非流动负债0万元。负债总额比上年同期增加了3732.79万元


2015年与2016年资产负债构成对比

单位:万元

内容

2015

2016

资产、负债构成比重%

增减值

总资产

44113.20

45674.07


1560.87

流动资产

28994.13

30135.38

65.98%

1141.25

非流动资产

15119.06

15538.69

34.02%

419.63

总负债

25508.11

29240.91


3732.80

流动负债

25508.11

29240.91

100%

3732.80

非流动负债

0

0


0

  增减变动原因:

  1、流动资产的增加是因为货币资金比去年末增长3632万元,应收医疗款2016年比2015年增长786.31万元,财政应返还额度减少3453.36万元。

  2、非流动资产的增加原因是固定资产2016年投入4843.84万元造成固定资产账面价值增长316.17万元,无形资产账面价值增长103.46万元

   3、流动负债的增加原因是应付账款的增加。

(二)资产负债对比分析

 

内容

2014

2015

2016

资产负债率

50.14%

57.82%

64.02%

 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我院依据《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规,在院领导的带领下依法组织收入,努力节约支出,专款专用,认真执行政府招标采购办法,做好财务审核、监督、检查工作。合理安排年末决算工作,实行专人编报、专人审核制度,认真完成财务预算、决算工作。经区财政局决算批复文件下达后,我院将及时在院内网公开财务预决算报表。


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