上海市青浦区中心医院2016年度部门决算

第一部分    上海市青浦区中心医院概况


一、主要职能

复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院)始创于1948年,前身为中国红十字会青浦分会医院,1994年通过卫生部二级甲等医院评审,2012年12月顺利通过上海市三级综合医院评审验收,是青浦区集医疗、教学、科研、预防于一体的三级乙等综合性医院。

医院坚持公立医院公益性,把维护人民群众健康权益放在第一位。医院的功能、任务和定位明确,符合卫生行政部门规定三级医院设置标准。医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力;临床科室和医技科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合卫生行政部门规定;承担各级各类科研项目以及住院医师规范化培训,开展临床与基础相结合的研究工作;承担政府分配的为下级医疗机构、社区等培养人才的指令性任务,并有具体措施予以保障;承担区域突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作,建立院前急救与院内急诊“绿色通道”;开展健康教育与健康促进、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市青浦区中心医院部门决算包括:上海市青浦区中心医院本级决算,无下属预算单位。

纳入上海市青浦区中心医院2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市青浦区中心医院(本级)



第二部分    上海市青浦区中心医院2016年度部门决算表


2016年度收入支出决算总表                                 单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

15460.33

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入

108439.85

四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入 

499.41

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

197.46



九、医疗卫生与计划生育支出

122512.75



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

1369.65

本年收入合计

124399.59

本年支出合计

124079.86

用事业基金弥补收支差额


结余分配

1183.07

年初结转和结余

1943.95

年末结转和结余

1080.61

总计

126343.54

总计

126343.54


2016年度收入决算表

                                                                                                              单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

124399.59 

15460.33 


108439.85 



499.41 

208



社会保障和就业支出

197.46 

197.46 






208

05


行政事业单位离退休

197.46 

197.46 






208

05

02

  事业单位离退休

197.46 

197.46 






210



医疗卫生与计划生育支出

123642.13 

14702.87 


108439.85 



499.41 

210

02 


公立医院

123642.13 

14702.87 


108439.85 



499.41 

210

02

01 

  综合医院

123616.13 

14676.87 


108439.85 



499.41 

210

02

99 

  其他公立医院支出

26.00 

26.00 






229



其他支出

560.00 

560.00 






229

99


其他支出

560.00 

560.00 






229

99 

01

  其他支出

560.00 

560.00 







2016年度支出决算表

                                                                                                           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

124079.86 

119390.76 

4689.10 




208



社会保障和就业支出

197.46

197.46





208

05


行政事业单位离退休

197.46

197.46





208

05

02

  事业单位离退休

197.46

197.46





210



医疗卫生与计划生育支出

122512.75

119193.30

3319.45




210

02 


公立医院

122512.75

119193.30

3319.45




210

02

01 

  综合医院

122486.75

119193.30

3293.45




210

02

99 

  其他公立医院支出

26.00


26.00




229



其他支出

1369.65


1369.65




229

99


其他支出

1369.65


1369.65




229

99 

01

  其他支出

1369.65


1369.65





2016年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                         单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

15460.33 

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

197.46 

197.46 




九、医疗卫生与计划生育支出

14792.82 

14792.82 




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

1369.65

1369.65


本年收入合计

15460.33 

本年支出合计

16359.93

16359.93


年初财政拨款结转和结余

1113.57 

年末财政拨款结转和结余

213.96

213.96


      一般公共预算财政拨款

1113.57 





      政府性基金预算财政拨款






总计

16573.89 

总计

16573.89

16573.89



 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                       单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208



社会保障和就业支出

197.46

197.46


208

05


行政事业单位离退休

197.46

197.46


208

05

02

  事业单位离退休

197.46

197.46


210



医疗卫生与计划生育支出

14702.87

11936.52

2766.35

210

02 


公立医院

14702.87

11936.52

2766.35

210

02

01 

  综合医院

14676.87

11936.52

2740.35

210

02

99 

  其他公立医院支出

26.00


26.00

229



其他支出

560.00


560.00

229

99


其他支出

560.00


560.00

229

99 

01

  其他支出

560.00


560.00

合计

15460.33

12133.97

3326.35

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                            单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

11936.52

11936.52


301

01

  基本工资

6533.58

6533.58


301

02

  津贴补贴




301

03

  奖金




301

04

  其他社会保障缴费

2347.62

2347.62


301

06

  伙食补助费




301

07

  绩效工资




301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

3055.32

3055.32


301

09

职业年金缴费




301

99

  其他工资福利支出




302


商品和服务支出




302

01

  办公费




302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费




302

06

  电费




302

07

  邮电费




302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费




302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费




302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费




302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费




302

29

  福利费




302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用




302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出




303


对个人和家庭的补助

197.46

197.46


303

01

  离休费

58.06

58.06


303

02

  退休费

139.40

139.40


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

11

  住房公积金




303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出




310


其他资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合计

12133.97

12133.97


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                                                                      单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数














 注:上海市青浦区中心医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”及机关运行经费支出,故本表无数据。


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                                        单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229



其他支出




229

08


彩票发行销售机构业务费安排的支出




229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出







合计




 注:上海市青浦区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据


第三部分  上海市青浦区中心医院2016年度部门决算情况说明


一、关于上海市青浦区中心医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区中心医院2016年度收入总计为124399.59万元、与2015年度相比,收入总计增加15898.92万元,增幅14.65%。

支出总计为124079.86万元、与2015年度相比,支出总计增加14477.01万元,增幅13.21%。

主要原因:2016年门急诊人次1900731,与2015年同期增长5.79%,住院床日294456,与2015年同期增长5.,03 %。

医疗收入执行情况:医疗收入为107741.36万元,完成年度预算102.50%,比2015年增14246.17万元,增幅15.24%。

部分重点支出执行情况:人员经费支出为36843.08万元,完成年度预算99.92%,比2015年增3362.18万元,增幅10.04%。公用经费支出82544.74万元,完成年度预算105.24%,比2015年增11013.04万元,增幅15.40%。


二、关于上海市青浦区中心医院2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区中心医院2016年度收入合计124399.59万元,其中:财政拨款收入15460.33万元,占12.43%;事业收入108439.85万元,占87.17%;其他收入499.41万元,占0.40%。


三、关于上海市青浦区中心医院2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区中心医院2016年度支出合计124079.86万元,其中:基本支出119390.76万元,占96.22%;项目支出4689.10万元,占3.78%。


四、关于上海市青浦区中心医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区中心医院2016年度财政拨款收入总决算15460.33万元,与2015年度相比,财政拨款收入总计增加1380.65万元,增长9.81%。

2016年度财政拨款支出总决算16359.93万元,与2015年度相比,财政拨款支出总计增加104.52万元,增长0.64%。


五、关于上海市青浦区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出15460.33万元,占本年支出合计的12.45%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1380.65万元,增长9.81%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出15460.33万元,主要用于以下方面:

1、“社会保障和就业支出”2016年度决算197.46万元,其中:

      “行政事业单位离退休”2016年度决算197.46万元,主要用于本院离退休人员的补贴。

    2、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算14702.87万元,其中:

    “公立医院-综合医院”2016年度决算14676.87万元,主要用于本院人员经费,专项医疗设备购置。

    “公立医院-其他公立医院支出”2016年度决算26万元,主要用于方便离休干部就医。

    3、“其他支出”2016年度决算560万元,其中:

“其他支出”2016年度决算560万元,主要用于专业设备的购置、人才储备等。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13701.26万元,支出决算为15460.33万元,完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因:留有15年财政拨款结转和结余。其中:

1、“社会保障和就业支出”2016年度决算197.46万元,其中:

      “行政事业单位离退休”2016年度决算197.46万元,主要用于本院离退休人员的补贴。

    2、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算14702.87万元,其中:

    “公立医院-综合医院”2016年度决算14676.87万元,主要用于本院人员经费,专项医疗设备购置。

    “公立医院-其他公立医院支出”2016年度决算26万元,主要用于方便离休干部就医。

    3、“其他支出”2016年度决算560万元,其中:

“其他支出”2016年度决算560万元,主要用于专业设备的购置、人才储备等。


六、关于上海市青浦区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12133.97万元,包括人员经费11936.52万元,公用经费0万元。基本支出中:

1、工资福利支出11936.52万元,主要用于:

基本工资          6533.58万元

津贴补贴          0万元

奖金              0万元

其他社会保障缴费  2347.62万元

基本养老保险缴费  3055.32万元


七、关于上海市青浦区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区中心医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。


八、关于上海市青浦区中心医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区中心医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,具体情况如下:

上海市青浦区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。


九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区中心医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区中心医院机关运行经费支出0万,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是上海市青浦区中心医院2016年度无机关运行经费支出。


(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)3221.49万元,其中:货物采购金额2710.84万元、工程采购金额17.05万元、服务采购金额493.60万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额2589.48万元。


(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市青浦区中心医院共有车辆12辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备46台(套)。


(四)预算绩效管理情况。

上海市青浦区中心医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额550万元,平均得分86.40分。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

中山医院青浦分院传染科2016年财政补贴

预算金额

550万元

评价分值

86.40

评价结论

属于良等级

主要绩效

第一、财务及业务管理制度健全且得到有效执行;

第二、全部病人都能得到及时有效的治疗,患者满意度高;

第三、未出现误诊漏报和医疗公共卫生事故,公共卫生工作得到有关部门的肯定;

第四、在传染病知识宣传、街道社区专家义诊等方面高质量完成防控任务。

存在问题

第一、硬软件建设不够,设施设备陈旧、高级职称人员偏少。

第二、从医院规定的指标来看,传染科的药占偏高、床位使用率偏低;但从传染科室的职能定位来看有其合理性,因此医院对传染科室的目标定位还可以进一步探讨。

第三、传染科室成本分摊的合理性值得商榷。传染科与其他科室的职能不同,是以传染病预防和治疗为主,在成本核算和分摊方面与其他科室执行相同的分摊机制,这种方式值得商榷。

整改建议

第一、建议加大对传染科的软硬件建设。


第二、建议研究制定合适的有针对性的管理目标。


第三、研究制定相对合适的成本分摊机制。

整改情况

逐步完善整改

第四部分 名词解释

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